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Aham Absolute Return Fund Ii – Myr (0P0000ADVX)

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

ISIN: MYU930000AI6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 310.27M

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Posiciones en 0P0000ADVX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Affin Hwang Absolute Return Fund II (0P0000ADVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Affin Hwang Absolute Return Fund II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.850	7.080	0.230
Acciones	92.460	92.460	0.000
Otros	0.700	0.700	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.355	17.421
Precio/Valor Contable	3.102	2.556
Precio/Ventas	1.488	1.921
Precio/Flujo de Caja	11.978	10.303
Rendimiento del dividendo	2.460	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.376	12.055

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.540	13.554
Tecnología	23.020	32.434
Salud	14.130	8.037
Consumo cíclico	13.620	10.558
Industria	7.710	9.947
Energía	6.380	3.768
Servicios de comunicación	3.390	9.195
Servicios públicos	3.180	5.960
Materias primas	2.230	5.654
Bienes Raíces	0.490	3.528
Bienes de consumo	0.310	5.784

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AHAM TWD Flexi	MYU930000CP7	9.40	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	8.23	208.15	+2.88%
Alerian MLP	US00162Q4525	5.50	52.13	+0.44%
Malayan Banking	MYL1155OO000	4.18	10.34	+0.98%
Microsoft	US5949181045	4.02	414.99	-6.18%
HALEON	GB00BMX86B70	3.80	373.60	-0.56%
Compass	GB00BD6K4575	3.33	2,780.00	+0.65%
Aon	IE00BLP1HW54	3.28	372.15	+1.48%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	3.15	28.84	+0.66%
SCI	US8175651046	3.15	78.76	-2.78%

Principales fondos de acciones de AHAM Asset Management Berhad

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Affin Hwang Select Income Fund	1.11B	4.68	0.81	3.43
Affin Hwang Select Opportunity Fund	952.89M	26.72	8.84	6.68
MYU930000CF8	723.7M	2.19	-5.53	4.92
Affin Hwang Select Asia ex Japan Op	668.88M	4.69	-6.34	4.31
MYU930000FK1	540.93M	8.79	-16.70	-

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