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Aia Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N)

Singapur

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2.471 -0.010 -0.44%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: AIA

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.34B

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Posiciones en 0P00008T6N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AIA Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N). Nuestra información sobre los activos en cartera de AIA Regional Fixed Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.790	24.580	12.790
Bonos	85.850	85.850	0.000
Convertibles	2.360	2.360	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	44.668	66.023
Gobierno	39.816	27.063
Efectivo	11.762	5.291
Derivado	0.027	36.364
Titulizado	3.728	2.155

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 118

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	3.92	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ69381408	3.35	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ49072895	3.35	-	-
Singapore (Republic of) 2.125%	SG31A8000003	3.31	-	-
Singapore (Republic of) 3.5%	SG7J60932174	3.25	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3.10	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ79336962	3.08	-	-
Singapur 20A	SG7U32949426	2.77	2.893	-0.34%
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	2.69	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2.43	-	-

Principales fondos de bonos de AIA Investment Management Private Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	AIA S$ Money Market Fund		66.64M	3.17	2.78	1.38
	AIA Global Bond Fund		50.2M	-0.59	-4.68	0.09

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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