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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BV7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.32M

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Posiciones en 0P00015A9P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AIRC BEST OF U.S. - EUR (0P00015A9P). Nuestra información sobre los activos en cartera de AIRC BEST OF U.S. - EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.370	14.570	1.200
Acciones	69.900	70.350	0.450
Bonos	16.730	16.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.758	16.411
Precio/Valor Contable	4.994	2.476
Precio/Ventas	3.024	1.842
Precio/Flujo de Caja	16.876	10.152
Rendimiento del dividendo	1.619	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.177	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.300	20.453
Servicios financieros	18.390	15.288
Salud	17.130	12.604
Consumo cíclico	12.410	12.352
Industria	12.150	11.985
Servicios de comunicación	6.990	7.527
Bienes de consumo	5.720	7.852
Servicios públicos	1.710	3.158
Energía	1.590	3.351
Materias primas	0.600	6.800

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	4.85	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	4.45	608.45	+0.27%
United States Treasury Notes	-	3.82	-	-
Goldman Sachs	US38141G1040	3.81	604.19	-0.22%
NVIDIA	US67066G1040	3.35	134.48	-1.79%
Microsoft	US5949181045	3.27	423.83	-0.97%
United States Treasury Notes	-	3.17	-	-
United States Treasury Notes	-	3.15	-	-
Home Depot	US4370761029	3.05	426.97	-0.07%
Caterpillar	US1491231015	2.99	403.73	-1.01%

Principales fondos de acciones de Grohmann & Weinrauter Verm.Mngmt GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	305.47M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	260.84M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143.56M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.56M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.56M	7.02	-0.71	2.34

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EUR/JPY	159.69	-0.88	-0.55%

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