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Ak University Of Alaska College Savings Plan Balanced Portfolio (0P0000O71Q)

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46.310 -0.820 -1.74%

30/10 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: T. Rowe Price Associates, Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.76M

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Posiciones en 0P0000O71Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AK University of Alaska College Savings Plan Balan (0P0000O71Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de AK University of Alaska College Savings Plan Balan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.080	4.640	0.560
Acciones	63.800	63.910	0.110
Bonos	31.410	31.750	0.340
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000
Otros	0.500	0.510	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.285	17.790
Precio/Valor Contable	2.700	2.947
Precio/Ventas	1.921	2.098
Precio/Flujo de Caja	11.827	11.934
Rendimiento del dividendo	1.969	2.106
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.012	11.379

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.140	23.052
Servicios financieros	15.340	15.467
Salud	13.470	13.189
Industria	10.840	10.644
Consumo cíclico	8.860	9.357
Servicios de comunicación	6.210	7.000
Bienes de consumo	5.980	6.536
Energía	5.920	5.053
Materias primas	5.130	3.412
Bienes Raíces	4.600	3.365
Servicios públicos	2.510	2.924

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
T. Rowe Price Spectrum Income I	-	37.32	-	-
T. Rowe Price Value I	-	9.96	-	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	-	9.02	-	-
T. Rowe Price US Large-Cap Core I	-	6.35	-	-
T. Rowe Price Equity Index 500 I	-	6.34	-	-
T. Rowe Price Overseas Stock I	-	4.85	-	-
T. Rowe Price International Value Eq I	-	4.68	-	-
T. Rowe Price International Stock I	-	4.31	-	-
T. Rowe Price Real Assets I	-	4.09	-	-
T. Rowe Price Small-Cap Stock I	-	3.81	-	-

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price Associates, Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AK T Rowe Price 529 Total Equity Ma	3.56B	19.85	9.77	12.34
MD Maryland College Investment Plap	1.24B	7.50	2.21	5.98
AK T Rowe Price 529 for College	527.71M	7.27	1.33	3.64
AK University of Alaska College Sae	458.16M	19.85	9.77	12.34
AK John Hancock Freedom 529 Blue Ch	286.81M	16.81	5.46	13.48

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USD/CAD	1.3955	+0.0010	+0.08%
EUR/JPY	164.60	+0.35	+0.21%

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