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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.410 | 31.600 | 18.190 |
Acciones | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Bonos | 84.700 | 85.690 | 0.990 |
Convertibles | 1.770 | 1.770 | 0.000 |
Preferentes | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 17.329 |
Precio/Valor Contable | 4.312 | 1.960 |
Precio/Ventas | 1.087 | 2.286 |
Precio/Flujo de Caja | 16.676 | 120.338 |
Rendimiento del dividendo | 0.376 | 4.108 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 10.814 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.272 | 34.941 |
Gobierno | 29.847 | 45.349 |
Derivado | -0.353 | 13.825 |
Efectivo | 13.196 | 12.280 |
Titulizado | 0.296 | 8.870 |
Número de posiciones en largo: 20
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aktia Corporate Bond+ X | FI4000301106 | 15.59 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR | LU1669794395 | 14.19 | - | - | |
Aktia European High Yield Bond+ X | FI4000410337 | 14.11 | - | - | |
Aktia Emerging Market Bond+ X | FI4000301122 | 10.83 | - | - | |
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc | IE000TAL07E4 | 7.71 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 7.48 | 26.486 | +0.10% | |
Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ X | FI4000301148 | 5.25 | - | - | |
Barings European Loan Trnh C EUR Acc | IE00B6YX4X70 | 5.21 | - | - | |
Aktia Short-Term Corporate Bond X | FI4000301114 | 5.03 | - | - | |
UI - Aktia Sustainable Corp Bd IX | LU2459309501 | 4.74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia LikvidaB | 822.64M | 3.78 | 1.35 | 0.61 | ||
Aktia Likvida D | 822.64M | 3.99 | 1.57 | 0.83 | ||
Aktia Corporate Bond B | 645.3M | 5.67 | -0.79 | 1.46 | ||
Aktia Corporate Bond D | 645.3M | 5.93 | -0.52 | 1.73 | ||
Aktia Corporate Bond A | 645.3M | 5.67 | -0.79 | 1.46 |
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