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Al Collegecounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 182.36M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen (0P0000X5SI). Nuestra información sobre los activos en cartera de AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.030	3.210	3.180
Bonos	99.880	100.810	0.930
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.070	0.290	0.220

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.814	12.504
Precio/Valor Contable	0.571	1.992
Precio/Ventas	39.154	2.600
Precio/Flujo de Caja	209.644	14.971
Rendimiento del dividendo	-	2.965
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.237

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51.391	26.232
Corporativo	24.598	45.327
Titulizado	23.976	17.615
Efectivo	0.033	6.134
Municipal	0.035	0.496
Derivado	-0.100	6.154

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100.00	-	-

Principales fondos de bonos de Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	5.25	0.90	2.68
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	5.67	1.41	3.19
IL Bright Directions Fund 20 E	8.94M	5.47	1.17	2.93
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	2.91	-1.75	1.96
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	5.05	3.45	2.18

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