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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.220 | 4.260 | 2.040 |
Acciones | 97.660 | 97.660 | 0.000 |
Bonos | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.080 | 0.110 | 0.030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.452 | 23.655 |
Precio/Valor Contable | 2.801 | 4.715 |
Precio/Ventas | 2.020 | 3.549 |
Precio/Flujo de Caja | 12.827 | 16.587 |
Rendimiento del dividendo | 1.794 | 1.247 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.633 | 13.356 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.610 | 28.362 |
Salud | 14.300 | 15.276 |
Servicios financieros | 13.930 | 14.029 |
Industria | 13.050 | 12.044 |
Consumo cíclico | 12.320 | 12.277 |
Servicios de comunicación | 6.800 | 8.611 |
Bienes de consumo | 4.560 | 6.575 |
Materias primas | 3.490 | 4.017 |
Energía | 2.400 | 2.806 |
Bienes Raíces | 1.360 | 1.900 |
Servicios públicos | 1.180 | 2.456 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq | LU0174119775 | 11.36 | 123.730 | -0.09% | |
S4A US Long V | DE000A3C91M4 | 10.30 | - | - | |
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND | LU1883873652 | 9.55 | 31.970 | +0.41% | |
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund | LU0360484686 | 9.17 | 158.990 | +0.30% | |
JPM US Value C (dist) USD | LU0828467430 | 5.50 | - | - | |
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth E EUR ND | LU1883854868 | 4.48 | 48.313 | +0.93% | |
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U | LU1339879915 | 4.39 | 23.800 | -1.16% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 3.86 | 626.67 | +0.01% | |
Comgest Growth Japan EUR I Inc | IE00BGK1Q408 | 3.59 | - | - | |
Comgest Growth Europe Opps EUR Dis | IE00BQ1YBR67 | 3.32 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 330.39M | 16.05 | 4.12 | 6.27 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 159.3M | 9.32 | -0.92 | 3.95 | ||
AL Trust Wachstum | 156.88M | 11.89 | 1.93 | 4.32 | ||
AL Trust Stabilitat | 108.83M | 7.60 | 0.15 | 2.19 | ||
AL Trust Aktien Europa | 28.83M | 5.56 | 1.57 | 3.49 |
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