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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.770 | 22.590 | 21.820 |
Acciones | 30.600 | 30.600 | 0.000 |
Bonos | 68.990 | 83.210 | 14.220 |
Convertibles | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
Preferentes | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.728 | 16.263 |
Precio/Valor Contable | 2.429 | 2.461 |
Precio/Ventas | 1.672 | 1.786 |
Precio/Flujo de Caja | 10.887 | 10.376 |
Rendimiento del dividendo | 2.541 | 2.574 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.393 | 10.957 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.640 | 20.809 |
Industria | 16.170 | 11.745 |
Servicios financieros | 14.930 | 16.448 |
Salud | 13.510 | 12.380 |
Consumo cíclico | 11.570 | 11.033 |
Servicios de comunicación | 6.730 | 7.026 |
Bienes de consumo | 5.290 | 7.333 |
Materias primas | 4.100 | 5.212 |
Bienes Raíces | 2.610 | 4.023 |
Servicios públicos | 2.300 | 3.437 |
Energía | 2.150 | 3.675 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539509 | 12.36 | 114.470 | -0.11% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 9.06 | 8.600 | 0.00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 8.77 | 139.520 | -0.04% | |
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | 7.15 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 6.42 | 17.173 | -0.03% | |
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS | IE00B41RYL63 | 4.79 | 54.94 | 0.00% | |
Man Dynamic Income I H EUR Cap | IE000E4XZ7U3 | 4.07 | - | - | |
Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HAI EUR | LU0994700549 | 3.44 | 58.761 | +0.18% | |
Danske Invest Danish Mortgage Bd I EUR h | LU1567658643 | 3.23 | - | - | |
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR | LU1549373154 | 3.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 329.6M | 16.05 | 4.12 | 6.27 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 159.3M | 9.32 | -0.92 | 3.95 | ||
AL Trust Wachstum | 156.51M | 11.89 | 1.93 | 4.32 | ||
AL Trust Global Invest | 112.84M | 12.30 | -0.11 | 7.58 | ||
AL Trust Aktien Europa | 28.83M | 5.56 | 1.57 | 3.49 |
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