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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.69M

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Posiciones en 0P0000X092

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nuestra información sobre los activos en cartera de Albion Strategic Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.520	0.520
Acciones	49.740	49.740
Bonos	49.040	49.040
Preferentes	0.920	0.920

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.297	15.201
Precio/Valor Contable	2.117	2.147
Precio/Ventas	2.065	1.515
Precio/Flujo de Caja	12.298	9.013
Rendimiento del dividendo	1.734	2.855
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.676	10.952

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.970	17.205
Servicios financieros	17.570	15.678
Bienes de consumo	12.780	7.455
Consumo cíclico	12.240	11.612
Industria	11.190	15.477
Servicios de comunicación	10.580	6.447
Salud	5.820	12.168
Materias primas	3.850	7.390

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.79	456.51	-0.56%
Broadcom	US11135F1012	3.57	241.75	-1.47%
Microsoft	US5949181045	3.42	430.53	-1.73%
Alphabet A	US02079K3059	2.88	192.76	-1.45%
Goldman Sachs	US38141G1040	2.83	576.18	-0.87%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2.64	-	-
DR Horton	US23331A1097	2.49	140.28	-0.84%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2.45	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.39	599.81	-0.59%
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2.37	-	-

Principales fondos de acciones de Osiris Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		47.31M	7.92	1.65	3.87

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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