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Creand Renta Fija Mixta I Fi (174013005)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174013005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.55M

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Posiciones en 174013005

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alcala Institucional FI (174013005). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alcala Institucional FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.90	39.74	28.84
Bonos	91.41	112.87	21.46
Convertibles	1.18	1.18	0.00
Otros	0.08	0.08	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.12	17.33
Precio/Valor Contable	2.64	1.96
Precio/Ventas	1.92	2.29
Precio/Flujo de Caja	11.45	120.34
Rendimiento del dividendo	2.63	4.11
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.80	10.82

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70.87	34.31
Gobierno	20.54	45.48
Efectivo	8.92	12.12
Derivado	1.98	13.87

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 154

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.55	-	-
Futuro:b United Kingdom Gilt 1,75 07/09/20	-	8.43	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	6.92	86.560	+0.25%
Loreto Suma FI	ES0158577009	3.12	12.005	+0.01%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.46	-	-
E.ON SE 3.375%	XS2747600018	2.10	-	-
BBVA Global Markets B.V. 4.983%	ES0205067301	1.58	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400QR88	1.45	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	1.45	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de Gesalcalá SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Wealth Rendite SICAV		16.13M	5.13	-0.64	0.95

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EUR/MXN	21.5486	-0.0060	-0.03%
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