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Alexandria Maltillinen (0P0000SUNN)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020672

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.6M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alexandria Cautious Manager Fund (0P0000SUNN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alexandria Cautious Manager Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.560	34.340	21.780
Acciones	25.890	25.890	0.000
Bonos	55.620	55.620	0.000
Convertibles	1.680	1.680	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000
Otros	4.110	4.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.578	16.239
Precio/Valor Contable	2.389	2.456
Precio/Ventas	1.745	1.783
Precio/Flujo de Caja	11.501	10.367
Rendimiento del dividendo	2.535	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.453	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.350	20.712
Industria	15.540	11.684
Servicios financieros	15.530	16.324
Salud	13.570	12.407
Consumo cíclico	11.660	10.981
Servicios de comunicación	6.120	7.012
Bienes de consumo	6.070	7.396
Materias primas	5.530	5.265
Bienes Raíces	3.760	4.150
Servicios públicos	1.440	3.519
Energía	0.420	3.682

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	17.07	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	16.82	-	-
SEB Danish Mortgage Bond IC EUR	LU1545248863	11.21	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	10.67	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	4.76	-	-
SEB Green Bond IC EUR	LU2847675514	4.00	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	3.80	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	3.76	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3.68	176.570	-0.04%
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	2.52	-	-

Principales fondos de acciones de Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Alexandria Growth Manager Fund	277.46M	13.24	-0.10	6.84
Alexandria Balanced Manager Fund	234.16M	11.72	-0.24	5.12
Alexandria Aggressive Manager Fund	100.65M	17.12	1.46	8.07
Alexandria Emerging Markets Manager	5.94M	10.52	-1.42	2.49

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EUR/JPY	163.65	+0.20	+0.12%

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