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Alexandria Maltillinen (0P0000SUNN)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020672

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.99M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alexandria Cautious Manager Fund (0P0000SUNN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alexandria Cautious Manager Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.300	39.250	24.950
Acciones	24.250	24.250	0.000
Bonos	58.400	58.400	0.000
Convertibles	1.780	1.780	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000
Otros	1.100	1.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.150	16.297
Precio/Valor Contable	2.308	2.441
Precio/Ventas	1.668	1.770
Precio/Flujo de Caja	11.398	10.324
Rendimiento del dividendo	2.594	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.963	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.480	20.876
Industria	15.720	11.333
Servicios financieros	15.260	16.596
Salud	14.150	12.767
Consumo cíclico	11.670	10.607
Bienes de consumo	6.090	7.386
Servicios de comunicación	6.000	6.930
Materias primas	5.650	5.313
Bienes Raíces	3.990	4.219
Servicios públicos	1.530	3.424
Energía	0.460	3.626

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	17.30	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	14.69	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	10.83	-	-
SEB Danish Mortgage Bond IC EUR	LU1545248863	9.41	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	4.72	-	-
SEB Green Bond IC EUR	LU1144887475	4.10	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	3.95	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3.77	175.740	-0.02%
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	3.64	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	2.39	-	-

Principales fondos de acciones de Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Alexandria Growth Manager Fund	273.42M	10.64	-1.05	6.87
Alexandria Balanced Manager Fund	230.35M	9.20	-1.14	5.09
Alexandria Aggressive Manager Fund	96.43M	13.69	0.36	8.07
Alexandria Emerging Markets Manager	6.05M	11.04	-1.79	2.56

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EUR/USD	1.0419	-0.0054	-0.52%
USD/JPY	154.77	+0.26	+0.17%
EUR/MXN	21.3330	-0.0540	-0.25%
GBP/USD	1.2527	-0.0059	-0.47%
USD/CAD	1.3977	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	161.25	-0.63	-0.39%

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