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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

Irlanda

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.32B

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Posiciones en 0P0000ZQJT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.470	22.470	0.000
Acciones	37.200	37.210	0.010
Bonos	35.490	35.530	0.040
Convertibles	0.740	0.740	0.000
Preferentes	4.100	4.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.853	17.743
Precio/Valor Contable	0.977	2.858
Precio/Ventas	1.162	2.056
Precio/Flujo de Caja	28.766	11.721
Rendimiento del dividendo	5.360	2.466
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.409	10.453

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	98.320	17.778
Bienes Raíces	1.620	6.710
Tecnología	0.020	20.575
Consumo cíclico	0.010	9.899
Salud	0.010	10.416
Servicios de comunicación	0.010	7.273
Industria	0.010	10.939

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santander	ES0113900J37	2.12	6.2140	+3.46%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1.49	-	-
Banco Santander, S.A.	-	1.44	-	-
NatWest Group PLC 8.125%	-	1.40	-	-
BBVA	ES0113211835	1.35	13.180	+3.21%
UniCredit	IT0005239360	1.25	52.700	+3.25%
Bank of America	US0605051046	1.23	40.89	+3.08%
Prudential	GB0007099541	1.18	758.20	+2.13%
Prudential Financial	US7443201022	1.17	108.49	+3.28%
MetLife	US59156R1086	1.10	80.41	+3.49%

Principales fondos de acciones de Algebris (UK) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund I US		1.32B	6.97	14.16	9.82

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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