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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

Irlanda

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.06B

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Posiciones en 0P0000ZQJT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.640	23.640	0.000
Acciones	35.030	35.110	0.080
Bonos	35.910	36.000	0.090
Convertibles	0.810	0.810	0.000
Preferentes	4.600	4.600	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.914	17.477
Precio/Valor Contable	0.844	2.814
Precio/Ventas	1.031	2.045
Precio/Flujo de Caja	29.044	11.756
Rendimiento del dividendo	6.093	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.595	11.216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	96.030	17.084
Bienes Raíces	3.970	6.823

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 162

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santander	ES0113900J37	2.07	4.7380	0.00%
BBVA	ES0113211835	1.64	10.355	0.00%
Prudential	GB0007099541	1.57	652.20	-0.43%
Citigroup	US1729674242	1.29	81.75	+0.09%
Prudential Financial	US7443201022	1.28	117.31	-2.46%
NatWest Group PLC	-	1.27	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.75%	-	1.22	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.20	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.17	53.24	+0.78%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.17	-	-

Principales fondos de acciones de Algebris (UK) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund I US		1.06B	20.57	11.79	9.66

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EUR/USD	1.0412	-0.0016	-0.15%
USD/JPY	156.55	+1.06	+0.68%
EUR/MXN	21.3413	-0.1550	-0.72%
GBP/USD	1.2317	-0.0037	-0.30%
USD/CAD	1.4387	+0.0065	+0.45%
EUR/JPY	163.00	+0.83	+0.51%

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Bimbo	54.800	+1.650	+3.10%
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