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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.62 | 8.51 | 5.89 |
Bonos | 97.39 | 111.57 | 14.18 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86.45 | 85.00 |
Corporativo | 10.23 | 3.29 |
Efectivo | 2.63 | 7.43 |
Derivado | -0.01 | 2.04 |
Titulizado | 0.70 | 0.33 |
Número de posiciones en largo: 79
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 10.95 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPSNB460 | 10.21 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 7.36 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B00NY175 | 6.81 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.50 | - | - | |
Reino Unido 30A | GB00B1VWPJ53 | 6.23 | 4.795 | +2.79% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 6.14 | - | - | |
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039 | GB00B3KJDS62 | 5.64 | 97.20 | -0.51% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 5.15 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 352.2M | -4.35 | -8.62 | 2.21 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 352.2M | -4.35 | -8.63 | 2.19 | ||
In Long Maturities Bond S2 Acc | 352.2M | -4.24 | -8.36 | 2.50 | ||
All Maturities Bond S2 Acc | 91.77M | -3.89 | -7.83 | 0.79 |
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