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Allan Gray Sa Equity Fund C (0P00015KMI)

Johannesburgo

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487.076 -4.260 -0.87%

18/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000202404

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.19B

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Posiciones en 0P00015KMI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allan Gray SA Equity Fund C (0P00015KMI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray SA Equity Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.250	2.730	1.480
Acciones	98.030	98.030	0.000
Otros	0.720	0.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.855	10.329
Precio/Valor Contable	1.364	1.599
Precio/Ventas	0.799	1.092
Precio/Flujo de Caja	7.019	6.925
Rendimiento del dividendo	4.713	4.060
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.452	12.491

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.720	27.878
Materias primas	23.640	18.820
Bienes de consumo	21.520	10.790
Servicios de comunicación	11.930	15.770
Consumo cíclico	10.610	12.875
Energía	2.210	2.687
Industria	1.940	4.676
Salud	1.520	4.101
Bienes Raíces	0.910	2.814

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
British American Tobacco	GB0002875804	7.63	3,030.0	+0.17%
Prosus	NL0013654783	7.49	44.31	-1.60%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	7.44	50.50	-0.67%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.88	21,753	-1.18%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.15	1,274.50	-0.93%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4.06	5,696	-0.42%
Nedbank Group	ZAE000004875	4.02	28,173	-0.80%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.72	7,222	-1.70%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.51	327.80	-7.28%
Remgro	ZAE000026480	2.85	14,457	-0.09%

Principales fondos de acciones de Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	205.78B	1.50	10.74	8.60
Allan Gray Balanced Fund C	205.78B	10.56	10.66	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	205.78B	11.48	11.75	-
Allan Gray Stable Fund A	53.99B	0.99	9.53	8.47
Allan Gray Stable Fund C	53.99B	10.56	9.47	8.66

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