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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.360 | 22.810 | 15.450 |
Bonos | 89.150 | 128.050 | 38.900 |
Convertibles | 3.500 | 3.500 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.268 | 14.162 |
Precio/Valor Contable | 0.432 | 2.197 |
Precio/Ventas | 1.293 | 7.029 |
Precio/Flujo de Caja | - | 61.679 |
Rendimiento del dividendo | 3.274 | 2.536 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 20.139 | 15.284 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.342 | 78.395 |
Derivado | -0.644 | 11.964 |
Gobierno | 1.340 | 12.123 |
Efectivo | 7.466 | 13.204 |
Número de posiciones en largo: 488
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | - | 10.25 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | - | 4.25 | - | - | |
New York Life Global Funding 4.7% | - | 2.22 | - | - | |
Eib Tf 1,125% St36 Eur | XS1361554584 | 2.01 | 80.42 | 0.00% | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 2.00 | 100.530 | 0.00% | |
Credit Agricole S.A. 3.75% | FR001400N2M9 | 1.39 | - | - | |
The Bank of New York Mellon Corp. 4.975% | - | 1.37 | - | - | |
UBS Group AG 6.442% | - | 1.31 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 1.15 | - | - | |
Volksbank Wien AG 5.75% | AT000B122270 | 1.13 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2.74B | 0.97 | 1.30 | - | ||
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr | 2.29B | 1.09 | -2.10 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI W EUR | 2.34B | 1.56 | -3.00 | 1.84 | ||
Allianz Euro Credit SRI A EUR | 2.34B | 1.38 | -3.69 | 1.12 | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2.34B | 1.52 | -3.18 | 1.66 |
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