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Allianz Euro Rentenfonds A Eur (0P00000CMX)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE0008475047

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.43B

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Posiciones en 0P00000CMX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Euro Rentenfonds A EUR (0P00000CMX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Euro Rentenfonds A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.840	6.900	0.060
Bonos	93.160	93.160	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83.929	45.441
Efectivo	6.843	12.083
Corporativo	5.108	34.444
Titulizado	4.120	8.881

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.38	111.72	-0.13%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	4.02	111.410	-0.26%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3.62	93.930	-0.29%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.47	109.33	+0.11%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3.29	102.47	-0.21%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3.24	108.40	-0.01%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.81	113.72	+0.05%
España 15A	ES00000123C7	2.76	3.561	+0.20%
España 20A	ES0000012411	2.30	3.718	+0.08%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.18	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	78.64M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	610.5M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds A EUR	979.91M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.1M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.88M	0.50	-3.50	-0.10

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EUR/MXN	21.1247	+0.0344	+0.16%
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