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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.140 | 4.210 | 0.070 |
Bonos | 95.860 | 95.860 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90.227 | 46.101 |
Efectivo | 4.137 | 12.239 |
Corporativo | 3.410 | 34.578 |
Titulizado | 2.226 | 8.835 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4.73 | 115.25 | 0.00% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 4.37 | 108.79 | +0.01% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 3.53 | 117.20 | -0.15% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 3.51 | 95.460 | -0.01% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3.45 | 110.22 | 0.00% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 3.35 | 113.400 | -0.16% | |
España 15A | ES00000123C7 | 2.88 | 3.251 | -0.09% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 2.63 | 112.00 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2.60 | 99.88 | 0.00% | |
France (Republic Of) 2.25% | FR0011619436 | 2.56 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 744.34M | 0.40 | -4.42 | 0.13 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 5.15M | 0.46 | -3.54 | -0.11 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 99.71M | 0.50 | -3.50 | -0.10 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 271.04M | 0.50 | -3.50 | -0.09 | ||
Allianz Rentenfonds A EUR | 998.58M | 0.19 | -3.86 | -0.42 |
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