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Allianz Euro Rentenfonds At Eur (0P000163OD)

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94.530 +0.020 +0.02%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797670

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.14M

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Posiciones en 0P000163OD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR (0P000163OD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.140	4.210	0.070
Bonos	95.860	95.860	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.227	46.368
Efectivo	4.137	11.745
Corporativo	3.410	33.973
Titulizado	2.226	8.821

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.73	114.77	0.00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	4.37	108.33	+0.57%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3.53	115.50	0.00%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3.51	94.780	+0.55%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.45	109.65	+0.02%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	3.35	113.130	+0.92%
España 15A	ES00000123C7	2.88	3.364	-0.15%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2.63	111.75	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.60	99.78	+0.04%
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	2.56	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738.67M	1.23	-4.38	0.25
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.11M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.02M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds P EUR	269.38M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Rentenfonds A EUR	992.48M	0.19	-3.86	-0.42

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EUR/USD	1.0551	-0.0012	-0.11%
USD/JPY	155.91	+0.46	+0.30%
EUR/MXN	21.5728	-0.1005	-0.46%
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