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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.910 | 17.060 | 16.150 |
Bonos | 97.450 | 112.500 | 15.050 |
Convertibles | 1.640 | 1.640 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79.707 | 34.918 |
Efectivo | 0.914 | 15.985 |
Corporativo | 11.930 | 48.260 |
Titulizado | 7.450 | 7.085 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.9% | IT0005277444 | 5.82 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.4% | ES00000128O1 | 5.14 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 4.89 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.35% | IT0005216491 | 4.77 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005325946 | 4.45 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 3.24 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.45% | IT0005175598 | 3.23 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.2% | IT0005244782 | 3.06 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1% | XS1317969944 | 2.87 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0013219177 | 2.85 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 99.05M | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 632.11M | 1.23 | -4.38 | 0.25 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 272.9M | 1.62 | -3.38 | 0.04 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 3.88M | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 733.16M | -2.25 | -5.86 | 0.27 |
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