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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.240 | 4.300 | 0.060 |
Bonos | 95.760 | 95.760 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90.565 | 45.655 |
Efectivo | 4.239 | 11.138 |
Corporativo | 3.135 | 33.371 |
Titulizado | 2.061 | 8.676 |
Número de posiciones en largo: 125
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4.50 | 115.23 | 0.00% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 4.17 | 109.30 | 0.00% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 3.62 | 114.10 | 0.00% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 3.62 | 91.770 | +0.18% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3.52 | 109.04 | 0.00% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 3.10 | 110.130 | +0.18% | |
España 15A | ES00000123C7 | 2.91 | 3.633 | -0.30% | |
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 2.77 | 107.51 | 0.00% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 2.67 | 111.86 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2.63 | 98.54 | +0.08% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1.47B | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.24B | -0.98 | -4.23 | 0.32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1.03B | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 737.22M | -2.25 | -5.86 | 0.27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 737.22M | -2.25 | -5.85 | 0.32 |
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