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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Am (h2-sgd) (0P00012PUN)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1046248800

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.62B

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Posiciones en 0P00012PUN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz European E (0P00012PUN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz European E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.730	1.020	0.290
Acciones	97.900	97.900	0.000
Bonos	0.330	0.340	0.010
Convertibles	0.200	0.200	0.000
Otros	0.850	0.850	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.054	16.339
Precio/Valor Contable	1.837	2.763
Precio/Ventas	1.156	2.128
Precio/Flujo de Caja	7.093	10.558
Rendimiento del dividendo	5.001	2.792
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.763	12.160

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.080	19.827
Industria	20.770	13.840
Salud	12.870	12.770
Bienes de consumo	10.260	8.119
Consumo cíclico	9.260	12.460
Energía	7.390	8.265
Servicios de comunicación	6.930	9.373
Materias primas	5.260	9.007
Servicios públicos	2.600	5.559
Tecnología	1.580	20.363

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Siemens	DE0007236101	4.23	231.75	+2.32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.69	305.80	+0.89%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.62	57.49	+0.54%
Sanofi	FR0000120578	3.50	106.22	0.00%
Volvo B	SE0000115446	3.21	314.40	+1.81%
Unilever	GB00B10RZP78	3.21	53.90	-0.04%
KBC Groep	BE0003565737	3.17	84.26	+0.57%
Munich Re	DE0008430026	3.15	579.00	+1.29%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.13	1,511.00	+0.80%
Nordea Bank	FI4000297767	2.91	13.030	+1.48%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Income Growth AM H2	51.3B	2.40	3.30	6.33
LU1997245094	2.73B	-0.18	-16.31	-
LU1794554557	465.03M	0.97	-14.14	-

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Wal Mart de Mexico	53.520	+0.750	+1.42%
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