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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Am (h2-sgd) (0P00012PUN)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1046248800

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.31B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz European E (0P00012PUN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz European E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.920	1.140	0.220
Acciones	98.570	98.570	0.000
Bonos	0.350	0.350	0.000
Convertibles	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.091	16.643
Precio/Valor Contable	1.847	2.692
Precio/Ventas	1.253	2.049
Precio/Flujo de Caja	7.285	10.284
Rendimiento del dividendo	4.813	2.743
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.720	12.526

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.300	18.564
Industria	22.050	13.439
Salud	12.600	13.573
Bienes de consumo	9.680	8.882
Consumo cíclico	8.880	12.931
Servicios de comunicación	6.000	8.814
Energía	5.770	9.267
Materias primas	5.660	9.466
Servicios públicos	2.950	5.895
Tecnología	1.100	19.752

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.79	58.29	+0.36%
Siemens	DE0007236101	3.66	184.00	+1.49%
Sanofi	FR0000120578	3.65	96.52	-1.21%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.63	268.30	-1.47%
Unilever	GB00B10RZP78	3.51	56.30	-0.07%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.04	1,391.50	-1.59%
Munich Re	DE0008430026	3.02	475.30	+1.34%
Volvo B	SE0000115446	3.01	278.80	+1.38%
Iberdrola	ES0144580Y14	2.89	13.745	+0.22%
KBC Groep	BE0003565737	2.84	69.30	+0.17%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Income Growth AM H2	49.43B	6.81	0.75	6.03
LU1997245094	2.87B	13.70	-17.62	-
LU1794554557	423.47M	18.32	-14.53	-

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USD/CAD	1.3845	-0.0056	-0.40%
EUR/JPY	165.67	+0.20	+0.12%

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