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Allianz Geldmarktfonds Spezial A Eur (0P00000CMN)

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45.242 +0.010 +0.01%

30/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008476276

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 211.73M

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Posiciones en 0P00000CMN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (0P00000CMN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	46.650	82.820	36.170
Bonos	47.960	90.550	42.590
Convertibles	1.150	1.150	0.000
Otros	4.230	4.230	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	41.399	35.184
Gobierno	5.824	33.255
Corporativo	47.393	26.149

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CURRENT ACCOUNT EUR 5001844	-	9.78	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.53	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4.23	-	-
Danske Bank A/S 0.875%	XS1799061558	2.76	-	-
Carrefour Banque S.A. 3.598%	FR0013446580	2.30	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	2.11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.53%	XS1633845158	2.04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2.00	-	-
Citigroup Inc. 0.75%	XS1457608013	2.00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%	XS2338355105	1.91	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	1.43B	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	1.43B	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	614.59M	1.16	-4.17	-0.05
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	980.19M	1.08	-3.35	-0.22
Allianz Rentenfonds P2 EUR	980.19M	1.12	-3.31	-0.21

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