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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

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6.127 +0.002 +0.03%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

ISIN: IT0003624498

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.19M

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Posiciones en 0P00000YBV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Liquidit B (0P00000YBV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Liquidit B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.580	24.690	0.110
Bonos	69.420	69.420	0.000
Otros	6.010	6.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.135	22.532
Efectivo	12.437	20.425
Corporativo	8.361	47.063
Titulizado	2.060	4.271

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	6.54	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6.01	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	5.86	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.41	100.708	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005627853	5.20	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.73	100.40	-0.08%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4.72	100.620	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4.63	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4.25	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.03	100.111	+0.01%

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	158.3M	0.93	-3.73	-0.59
Allianz Obbligazionario Flessibile	116.78M	4.95	1.10	0.12
Allianz Liquidit A	75.19M	3.52	2.05	0.20
Allianz Reddito Globale	24.92M	1.32	-4.63	-0.34

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USD/JPY	155.18	+0.88	+0.57%
EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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