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Allianz Strategiefonds Balance It2 Eur (0P00018TWW)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A14N9Y9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.42M

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Posiciones en 0P00018TWW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR (0P00018TWW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.720	2.160	1.440
Acciones	54.820	62.500	7.680
Bonos	43.970	43.970	0.000
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Otros	0.430	0.450	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.685	16.689
Precio/Valor Contable	2.593	2.555
Precio/Ventas	1.466	1.867
Precio/Flujo de Caja	10.450	10.778
Rendimiento del dividendo	2.383	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.735	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.720	20.798
Salud	13.960	12.603
Servicios financieros	13.140	15.576
Industria	9.400	11.784
Servicios de comunicación	9.220	6.854
Consumo cíclico	9.200	10.716
Bienes de consumo	5.140	7.423
Materias primas	4.540	5.104
Energía	2.760	3.978
Servicios públicos	2.720	3.523
Bienes Raíces	1.200	3.898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 548

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	3.20	258.20	+1.15%
NVIDIA	US67066G1040	3.19	140.22	+0.39%
Microsoft	US5949181045	3.10	439.33	+0.94%
Euro Schatz Future Dec 24	-	2.41	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2.27	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.49	607.75	+1.32%
Amazon.com	US0231351067	1.43	229.05	+1.77%
Euro OAT Future Dec 24	-	1.31	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.06	196.11	+0.76%
Alphabet C	US02079K1079	0.99	197.57	+0.81%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kapital Plus P2 EUR	4.68M	3.65	-0.38	3.30
Kapital Plus P EUR	7.58M	0.97	-1.66	2.79
DE000A2DU1Y2	18.69M	0.09	-2.70	1.76
Kapital Plus I EUR	89.69M	0.97	-1.66	2.84
Kapital Plus A EUR	2.86B	1.42	-2.11	2.19

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EUR/USD	1.0402	-0.0003	-0.02%
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EUR/MXN	20.9741	+0.0112	+0.05%
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USD/CAD	1.4354	-0.0010	-0.07%
EUR/JPY	163.69	-0.07	-0.04%

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