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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro It Eur (0P0000JB46)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295597

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 334.25M

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Posiciones en 0P0000JB46

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000JB46). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.960	27.010	0.050
Bonos	72.440	72.460	0.020
Convertibles	0.590	0.590	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.239	13.880
Precio/Valor Contable	1.046	2.097
Precio/Ventas	2.069	1.698
Precio/Flujo de Caja	-	8.524
Rendimiento del dividendo	3.025	3.130
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.634

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	61.515	46.629
Efectivo	20.750	20.892
Gobierno	10.272	22.956
Titulizado	6.845	4.043
Derivado	0.026	5.441

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	5.30	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2.54	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.498%	DE000LB38937	2.41	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.35	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.34	-	-
Bayerische Landesbank 3.182%	DE000BLB9V03	2.23	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2.07	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2.02	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 1.375%	DE000HCB0BL1	1.95	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1.84	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	4.73B	0.47	2.60	0.61
LU1363153823	3.07B	1.04	3.74	-
LU1459823750	3.07B	0.99	3.59	-
LU1459823677	2.24B	0.87	-0.53	-0.43
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.18B	0.83	0.69	1.35

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EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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