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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro It Eur (0P0000JB46)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295597

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 333.72M

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Posiciones en 0P0000JB46

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000JB46). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.150	16.190	0.040
Bonos	83.220	83.220	0.000
Convertibles	0.630	0.630	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.239	13.941
Precio/Valor Contable	1.046	2.146
Precio/Ventas	2.069	1.751
Precio/Flujo de Caja	-	9.014
Rendimiento del dividendo	3.025	3.172
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.609

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63.546	47.479
Efectivo	13.022	20.090
Titulizado	12.382	4.285
Gobierno	10.416	22.739

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	3.13	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2.69	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.498%	DE000LB38937	2.55	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.49	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.49	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2.37	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2.20	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2.14	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 1.375%	DE000HCB0BL1	2.07	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	XS2577127884	1.96	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	4.16B	3.80	2.36	0.59
LU1459823677	2.28B	2.31	-2.01	-0.38
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.19B	6.48	-1.76	1.41
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.19B	6.00	-2.21	0.95
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.19B	6.57	-1.69	1.50

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