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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Class A (PQNAX)

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25.32 +0.51 +2.06%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Allianz Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 400.14M

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Posiciones en PQNAX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AllianzGI NFJ Mid-Cap Value A (PQNAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de AllianzGI NFJ Mid-Cap Value A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.23	0.23	0.00
Acciones	99.78	99.78	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.53	14.48
Precio/Valor Contable	1.90	2.01
Precio/Ventas	1.81	1.18
Precio/Flujo de Caja	10.48	9.05
Rendimiento del dividendo	2.62	2.18
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.37	10.44

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.26	17.68
Bienes Raíces	16.79	7.56
Consumo cíclico	11.18	11.56
Industria	11.01	16.41
Salud	9.81	10.44
Servicios públicos	9.18	6.85
Tecnología	8.64	11.02
Materias primas	6.03	4.86
Energía	4.12	6.31
Bienes de consumo	1.40	6.76
Servicios de comunicación	0.59	3.21

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2.34	43.16	+4.66%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	2.10	40.55	+2.71%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1.94	39.99	+3.09%
First Financial Bankshares	US32020R1095	1.94	35.78	+1.85%
Commerce Bancshares	US2005251036	1.87	60.71	+3.16%
Alexandria RE	US0152711091	1.85	99.16	+2.60%
WEC Energy	US92939U1060	1.77	106.75	+1.56%
Eversource Energy	US30040W1080	1.74	61.39	+2.13%
Matador	US5764852050	1.68	48.62	+3.60%
JBTMarel	US4778391049	1.50	123.51	+2.69%

Principales fondos de acciones de Virtus

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2.01B	1.63	5.55	7.48
AllianzGI Income & Growth A	1.86B	1.60	5.34	7.17
AllianzGI Focused Growth A	782.87M	-0.63	16.92	15.72
AllianzGI Technology Institutional	709.72M	-4.67	12.43	17.54
AllianzGI Income & Growth C	730.04M	1.44	4.51	6.36

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