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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Hkd Liquidity Fund Ordinary (0P00001AX0)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ISIN: HK0000061819

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.73B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AX0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94.510	94.970	0.460
Bonos	5.490	5.490	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94.512	39.633
Gobierno	3.135	33.928
Corporativo	2.352	25.249

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months	-	45.97	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	40.51	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.54%	HK0000917945	1.87	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Dubai 4.75% Cd	-	1.40	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	XS2669347853	1.40	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) Hong Kong Branch 4.8%	XS2637366134	1.28	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.85%	HK0000939667	1.27	-	-
China Construction Bank Corporation Singapore Branch 5.45	XS2729559059	1.25	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Sydney 4.7% Cd	-	0.98	-	-
Westpac Banking Corp. 4.97%	XS2642450287	0.96	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash ord		1.15B	3.06	2.65	1.35
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash Admin		40.56M	2.76	2.18	0.89

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