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Allocation Fxrf Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UA4S)

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31.047 -0.080 -0.24%

22/12 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCAA1CTF008

S/N: 11.888.379/0001-34

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.78M

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Posiciones en 0P0000UA4S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA4S). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.010	0.250	0.240
Bonos	99.990	99.990	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.085	3,009.130
Efectivo	-0.085	2,304.390

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13.80	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	13.33	3,946.390	0.12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11.88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	11.05	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.19	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.42	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	7.31	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	6.95	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.88	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3.34	-	-

Principales fondos de bonos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210.59M	10.89	12.13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	109.94M	9.02	12.00	9.06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.06M	-0.60	8.39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.92M	5.78	10.47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.65M	4.22	8.47	-

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EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.53%
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