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Ct Global Extended Alpha Fund Z Accumulation (0P00016KKA)

Londres

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3.79 -0.02 -0.55%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BVV27G60

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.25M

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Posiciones en 0P00016KKA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula (0P00016KKA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.65	3.73	0.08
Acciones	96.35	96.35	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.11	23.74
Precio/Valor Contable	3.45	4.78
Precio/Ventas	3.11	3.59
Precio/Flujo de Caja	7.16	16.58
Rendimiento del dividendo	1.42	1.23
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.20	12.59

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35.19	28.82
Servicios financieros	15.39	14.06
Salud	13.21	14.68
Industria	9.21	12.05
Consumo cíclico	7.29	12.51
Servicios de comunicación	6.99	8.89
Materias primas	6.06	3.78
Energía	2.31	2.64
Bienes Raíces	1.71	1.86
Bienes de consumo	1.67	6.47
Servicios públicos	0.97	2.32

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	6.40	142.62	-3.12%
Amazon.com	US0231351067	4.60	234.85	-0.24%
Microsoft	US5949181045	4.48	444.06	-0.59%
BT Group	GB0030913577	3.38	139.40	-1.20%
Apple	US0378331005	2.94	222.78	-0.39%
Cooper	US2166485019	2.77	97.70	+2.11%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.62	221,000	+0.68%
Aia Group	HK0000069689	2.51	54.55	+1.11%
Meta Platforms	US30303M1027	2.49	647.49	+1.73%
Micron	US5951121038	2.44	103.19	-1.57%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Investment Services Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Companies Fund Retail Income EUR		211.07K	-5.21	-8.13	7.78

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EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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