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Altis Fund Global Resources B (0P0000199L)

Luxemburgo

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.69M

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Posiciones en 0P0000199L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALTIS Fund Global Resources B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.670	1.670	0.000
Acciones	98.330	98.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.598	14.949
Precio/Valor Contable	1.459	1.683
Precio/Ventas	0.561	1.277
Precio/Flujo de Caja	2.812	7.377
Rendimiento del dividendo	6.759	2.995
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.949	14.908

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	52.570	30.741
Materias primas	35.390	57.150
Industria	9.090	7.335
Bienes de consumo	1.550	5.400
Servicios públicos	1.410	3.938

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Chevron	US1667641005	4.18	147.85	+0.78%
Exxon Mobil	US30231G1022	4.07	107.86	+0.51%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3.95	55.48	+0.73%
ConocoPhillips	US20825C1045	3.94	101.09	+1.01%
Shell ADR	US7802593050	3.74	64.52	+2.25%
Equinor ADR	US29446M1027	3.48	25.20	+2.56%
Repsol	ES0173516115	3.45	11.870	+0.08%
ENI ADR	US26874R1086	3.44	27.70	+0.62%
Valero Energy	US91913Y1001	3.41	124.26	+0.90%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.41	4,698.0	-1.39%

Principales fondos de acciones de GSLP International S.a.r.l

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	94.95M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94.95M	4.69	1.36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94.95M	4.86	0.97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49.31M	8.02	3.10	3.52
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.5M	14.57	8.02	-

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