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Altshuler Shaham Indx Lnkgovbd No Stk Il (0P0000A7R3)

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21/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051086671

S/N: 5108667

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 595.37M

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Posiciones en 0P0000A7R3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Altshuler Shaham CPI-Linkd Govt Bond (0P0000A7R3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Altshuler Shaham CPI-Linkd Govt Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.900	19.230	5.330
Bonos	86.090	86.090	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	81.664	87.029
Efectivo	13.907	1.399
Corporativo	4.429	18.353

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	37.81	115.18	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	16.42	112.330	+0.03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	14.72	100.900	-0.06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	9.46	114.15	+0.08%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3.26	109.330	+0.06%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	0.61	113.69	-0.04%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	0.50	101.30	+0.09%
Poalim B200	IL0066204962	0.48	102.60	+0.06%
Bank Hapoalim 0.6 29-Apr-2028	IL0011998502	0.36	113.22	+0.02%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	0.35	115.96	+0.12%

Principales fondos de bonos de Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.66B	3.73	2.77	0.83
Altshuler Shaham 90 10	542.55M	6.21	1.04	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465.52M	3.90	0.06	0.85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411.17M	4.76	0.51	1.64
Altshuler Shaham Glbl Bds Protctd	396.09M	5.10	0.34	1.01

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