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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
Bonos | 96.15 | 99.25 | 3.10 |
Convertibles | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Preferentes | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 47.12 | 12.74 |
Precio/Valor Contable | 0.92 | 2.18 |
Precio/Ventas | 2.50 | 1.14 |
Precio/Flujo de Caja | 10.26 | 6.02 |
Rendimiento del dividendo | 1.32 | 3.71 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 5.40 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 53.76 | 97.07 |
Titulizado | 21.52 | 33.00 |
Corporativo | 20.90 | 22.71 |
Efectivo | 3.63 | 54.62 |
Derivado | -0.06 | 60.57 |
Municipal | 0.21 | 0.41 |
Número de posiciones en largo: 836
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.07 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.64% | CND10005ZT18 | 3.68 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.63 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur 20240606 | - | 2.02 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | - | 1.91 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1.62 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.54% | CND10007C3M6 | 1.60 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | - | 1.48 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.34 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | - | 1.30 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Century Diversified Bond I | 700.41M | -1.48 | -3.19 | 1.22 | ||
American Century Infl-Adj Bond Inv | 688.72M | -0.10 | -1.80 | 1.41 | ||
American Century One Choice 2025 | 592.52M | 3.19 | 1.00 | 4.98 | ||
American Century One Choice 2035 | 572.49M | 3.85 | 1.10 | 5.81 | ||
American Century Diversified Bond | 567.07M | -1.67 | -3.42 | 1.01 |
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