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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
Acciones | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Bonos | 97.51 | 97.51 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 97.50 | 93.74 |
Efectivo | 2.36 | 4.80 |
Titulizado | 0.01 | 2.15 |
Número de posiciones en largo: 3,518
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PUERTO RICO COMWLTH 0% | - | 0.87 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 0% | - | 0.77 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 0.56 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0.42 | - | - | |
UIPA CROSSROADS PUB INFRASTRUCTURE DIST UTAH TAX DIFFERENTIAL REV 4.375% | - | 0.39 | - | - | |
FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WASTE DISP REV 3% | - | 0.37 | - | - | |
BROOKLYN ARENA LOC DEV CORP N Y PILOT REV 5% | - | 0.37 | - | - | |
CSCDA CMNTY IMPT AUTH CALIF ESSENTIAL HSG REV 4% | - | 0.34 | - | - | |
TOBACCO SETTLEMENT AUTH IOWA TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0.30 | - | - | |
PUBLIC FIN AUTH WIS POOLED CHARTER SCH CTFS SER 2023-1 0.001% | - | 0.29 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Funds 2035 Trgt Date RetR6 | 36.45B | 12.73 | 3.35 | 8.71 | ||
American Funds 2030 Trgt Date RetR6 | 35.93B | 10.86 | 2.77 | 7.63 | ||
American Funds 2040 Trgt Date RetR6 | 34.12B | 14.79 | 4.14 | 9.35 | ||
American Funds Bond Fund of Amer F2 | 30.7B | 1.40 | -2.32 | 1.78 | ||
American Funds 2045 Trgt Date RetR6 | 29.37B | 15.17 | 4.23 | 9.52 |
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