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Ab - American Income Portfolio S1 Acc (0P00007VPW)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0231611681

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.02B

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Posiciones en 0P00007VPW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc (0P00007VPW). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.180	0.180	0.000
Bonos	152.880	163.010	10.130
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.740	0.740	0.000
Otros	0.340	0.340	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.710	6.967
Precio/Valor Contable	0.886	0.884
Precio/Ventas	3.360	5.258
Precio/Flujo de Caja	7.326	1,203.450
Rendimiento del dividendo	-	3.623
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.094

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83.837	56.233
Corporativo	52.699	38.353
Titulizado	16.041	38.445
Efectivo	-54.153	37.851
Derivado	0.971	33.013
Municipal	0.084	0.332

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,404

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27.96	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec14	-	12.39	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.47	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3.14	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.90	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.11	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.71	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.71	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.58	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Income Portfolio AK Inu	27.02B	4.01	-0.53	2.19
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	27.02B	7.21	5.52	3.54
American Income Portfolio AT Inc	27.02B	4.00	-0.54	2.17
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	27.02B	7.24	5.53	3.54
American Income Portfolio C2 Acc	27.02B	3.49	-1.00	1.71

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