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Amone Diam Vietnam Equity Fund (0P000165I5)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BVT8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.26B

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
30.12.2024	22,839.000	22,839.000	22,839.000	22,839.000	0.08%
27.12.2024	22,820.000	22,820.000	22,820.000	22,820.000	0.24%
26.12.2024	22,766.000	22,766.000	22,766.000	22,766.000	0.96%
25.12.2024	22,549.000	22,549.000	22,549.000	22,549.000	-0.09%
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23.12.2024	22,390.000	22,390.000	22,390.000	22,390.000	-0.43%
20.12.2024	22,486.000	22,486.000	22,486.000	22,486.000	1.20%
19.12.2024	22,220.000	22,220.000	22,220.000	22,220.000	0.85%
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04.12.2024	21,161.000	21,161.000	21,161.000	21,161.000	-0.13%
03.12.2024	21,189.000	21,189.000	21,189.000	21,189.000	-0.23%
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Máximo: 22,839.000

Mínimo: 21,078.000

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Promedio: 22,015.381

% var.: 8.463

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