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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 99.980 | 99.980 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.978 | 74.911 |
Efectivo | 0.022 | 4.969 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 | NZGOVDT427C1 | 13.12 | 101.760 | +0.02% | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025 | NZGOVDT425C5 | 12.24 | 99.765 | +0.00% | |
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 | NZGOVDT429C7 | 11.66 | 96.435 | -0.12% | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT524C5 | 10.65 | - | - | |
New Zealand 1.5 15-May-2031 | NZGOVDT531C0 | 8.32 | 85.430 | -0.26% | |
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 | NZGOVDT433C9 | 7.42 | 93.638 | -0.15% | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037 | NZGOVDT437C0 | 5.85 | 81.314 | -0.21% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | NZGOVDT528C6 | 5.81 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT526C0 | 5.72 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | NZGOVDT534C4 | 5.04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund | 258.67M | 5.64 | 1.28 | 2.56 | ||
AMP NZRT NZ Fixed Interest | 5.05M | 4.53 | -0.12 | 1.97 | ||
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int | 4.38M | 1.90 | -2.01 | 1.23 | ||
AMP IL Fixed Securities Fund X | 1.49M | - | - | - | ||
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN | - | - | - |
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