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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98.190 | 98.190 | 0.000 |
Convertibles | 2.060 | 2.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70.430 | 79.145 |
Titulizado | 16.197 | 7.951 |
Gobierno | 11.560 | 11.849 |
Número de posiciones en largo: 138
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 2.61 | 98.35 | +0.04% | |
Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | 2.10 | - | - | |
Capital One Financial Corp. 1.65% | XS2010331440 | 1.98 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 1.45% | XS2035474555 | 1.90 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 1.87 | 93.78 | 0.00% | |
Netflix, Inc. 4.625% | XS2076099865 | 1.68 | - | - | |
Royal Philips NV 4.25% | XS2676863355 | 1.61 | - | - | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5% | IT0005549396 | 1.61 | - | - | |
Altria Group, Inc. 3.125% | XS1843443786 | 1.48 | - | - | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% | DE000HCB0BZ1 | 1.46 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 330.52M | -0.95 | -2.12 | 1.05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 106.52M | -0.19 | -1.43 | 1.81 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17.54M | -0.31 | -1.76 | 1.45 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.36M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.72M | 1.11 | 2.09 | 3.22 |
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