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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.150 | 2.150 | 0.000 |
Bonos | 95.590 | 95.590 | 0.000 |
Convertibles | 2.260 | 2.260 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 69.418 | 78.058 |
Titulizado | 19.303 | 7.745 |
Gobierno | 6.873 | 11.773 |
Efectivo | 2.149 | 12.653 |
Número de posiciones en largo: 134
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 2.70 | 99.52 | -0.03% | |
Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | 2.22 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 1.96 | 96.30 | -0.02% | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5% | IT0005549396 | 1.69 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.125% | XS1829215562 | 1.68 | - | - | |
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75% | PTFIDAOM0000 | 1.66 | - | - | |
La Poste 3.125% | FR0013331949 | 1.61 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 1.45% | XS2035474555 | 1.53 | - | - | |
REWE International Finance BV 4.875% | XS2679898184 | 1.46 | - | - | |
Credit Mutuel Arkea 4.125% | FR001400MCE2 | 1.45 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 385.8M | 3.77 | -0.47 | 1.06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 104.78M | 3.04 | -0.31 | 1.82 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 18.04M | 2.81 | -0.63 | 1.46 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.85M | 3.53 | 1.18 | 0.60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9.31M | 3.26 | 1.43 | 2.99 |
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