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Amundi Funds - Global Subordinated Bond I2 Eur (c) (0P00017956)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1883334515

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 763.56M

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Posiciones en 0P00017956

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Amundi Funds II Global Subordinated Bond I EUR N (0P00017956). Nuestra información sobre los activos en cartera de Amundi Funds II Global Subordinated Bond I EUR N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.150	53.980	40.830
Bonos	76.600	76.760	0.160
Convertibles	5.720	5.720	0.000
Preferentes	4.600	4.600	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.086	11.314
Precio/Valor Contable	3.473	1.621
Precio/Ventas	2.343	1.376
Precio/Flujo de Caja	14.206	11.261
Rendimiento del dividendo	2.101	2.623
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.938	10.988

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78.255	78.760
Derivado	0.022	23.185
Efectivo	10.564	9.458
Gobierno	5.509	9.701

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 165

Número de posiciones en corto: 110

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	5.29	-	-
France (Republic Of)	FR0128537133	2.48	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312798706	2.46	-	-
Bayer AG	XS2684846806	2.11	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2102912966	2.10	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	XS2286041947	2.05	-	-
Var Energi ASA	XS2708134023	2.00	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A2L583	1.98	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation	-	1.90	-	-
Aircastle Limited	-	1.72	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.19B	3.66	-1.26	0.84
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.19B	3.64	-1.26	0.82
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.19B	3.67	-1.29	0.83
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.19B	3.49	-1.46	0.63
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.19B	3.57	-1.36	0.80

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EUR/USD	1.0566	+0.0080	+0.76%
USD/JPY	151.12	-1.98	-1.29%
EUR/MXN	21.7924	+0.1306	+0.60%
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USD/CAD	1.4024	-0.0027	-0.20%
EUR/JPY	159.67	-0.90	-0.56%

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Wal Mart de Mexico	54.350	+0.830	+1.55%
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