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Analyst Bonds Il ! (LP65107026)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051105232

S/N: 5110523

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 196.6M

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Posiciones en LP65107026

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Analyst Bonds! (LP65107026). Nuestra información sobre los activos en cartera de Analyst Bonds! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.980	8.990	0.010
Bonos	71.770	71.770	0.000
Otros	19.240	19.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	8.823
Precio/Valor Contable	-	1.075
Precio/Ventas	-	0.422
Precio/Flujo de Caja	-	4.218
Rendimiento del dividendo	-	3.085
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55.179	60.870
Gobierno	16.596	32.005
Efectivo	8.981	2.836

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 148

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	12.05	98.03	-0.01%
United States Treasury Notes	-	4.54	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	4.06	373.7	+0.05%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	3.87	374.9	+0.13%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	3.33	107.91	+0.04%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.34	406.6	+0.02%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2.33	375.4	+0.16%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2.22	405.1	+0.15%
G City Ltd	IL0011981425	2.13	-	-
Norstar B12	IL0072304020	2.00	115.10	+0.17%

Principales fondos de bonos de Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	4.25	3.16	-
Analyst Money Market	2.75B	4.27	3.17	1.04
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346.74M	5.25	1.38	2.00
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312.24M	7.47	1.49	3.13
Analyst Proprietary Rating Model	171.81M	5.45	1.18	2.26

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EUR/JPY	161.65	-1.20	-0.74%

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