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Analyst Diverd Bnd Portf No Equity Il! (0P00013W49)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.89M

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Posiciones en 0P00013W49

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49). Nuestra información sobre los activos en cartera de Analyst Diversified Portfolio no Equity! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.740	3.750	0.010
Bonos	96.430	96.430	0.000
Convertibles	0.220	0.220	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.905	60.653
Gobierno	8.674	30.610
Efectivo	2.806	2.794

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 235

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.94	98.800	0.00%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.70	97.900	0.00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.62	98.560	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.57	92.790	0.00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1.55	110.700	0.00%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1.37	88.170	+0.03%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.22	113.730	0.00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.22	112.990	+0.02%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1.19	106.72	+0.02%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1.17	108.030	0.00%

Principales fondos de bonos de Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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USD/MXN	20.4350	+0.0320	+0.16%
EUR/USD	1.0421	-0.0052	-0.50%
USD/JPY	154.76	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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