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Analyst Government Bonds + 10% Il (0P0000A7VV)

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Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.72M

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Posiciones en 0P0000A7VV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Analyst Government Bond + 10% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.840	4.850	0.010
Acciones	8.890	8.890	0.000
Bonos	85.700	85.700	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	0.560	0.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.528	10.617
Precio/Valor Contable	1.345	1.605
Precio/Ventas	1.168	1.343
Precio/Flujo de Caja	6.943	7.440
Rendimiento del dividendo	2.893	3.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.069	13.107

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.560	23.855
Tecnología	16.270	17.535
Bienes Raíces	14.550	15.550
Industria	7.310	10.278
Salud	6.890	8.019
Energía	6.460	7.649
Servicios de comunicación	6.380	6.814
Materias primas	4.470	4.113
Consumo cíclico	3.900	7.005
Bienes de consumo	3.790	5.804
Servicios públicos	3.430	5.403

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 230

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	9.07	99.130	+0.04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.92	93.210	+0.06%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6.71	101.600	-0.07%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.67	113.90	-0.07%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	6.12	101.700	-0.22%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4.75	112.230	-0.10%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.54	114.93	-0.03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4.11	109.060	-0.13%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3.77	96.22	+0.04%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	2.52	95.810	+0.01%

Principales fondos de bonos de Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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GBP/USD	1.2565	-0.0003	-0.02%
USD/CAD	1.4065	+0.0079	+0.56%
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