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Anz Fixed Income Fund (LP68263166)

Sidney

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF21341

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 351.57M

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Posiciones en LP68263166

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ANZ Fixed Income Fund (LP68263166). Nuestra información sobre los activos en cartera de ANZ Fixed Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.590	1.590	0.000
Bonos	97.370	97.400	0.030
Convertibles	1.040	1.040	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52.848	13.869
Corporativo	42.033	26.500
Titulizado	2.132	27.796
Efectivo	1.587	5.137

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 333

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2.78	84.900	+1.12%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2.28	77.371	-0.77%
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	1.79	85.762	-0.65%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001720	1.60	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	1.46	94.748	-0.21%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001571	1.36	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	1.30	85.313	-0.83%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	1.28	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	1.25	101.101	-0.47%
Queensland Treasury Corporation 2.5%	AU3SG0001928	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de Insignia Financial Group

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	101.4M	2.21	-1.70	1.39
OA Frontier AP OnePath Diversified	99.79M	3.24	-0.68	1.81
OA Frontier PS OnePath Diversified	43.43M	3.00	-0.44	1.55
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	36.77M	2.03	-1.48	1.16
OA Frontier IP Vanguard Index Diver	16.68M	2.20	-1.71	1.40

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USD/JPY	155.18	+0.88	+0.57%
EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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Elektra	343.01	+4.01	+1.18%
Bimbo	54.410	-0.330	-0.60%
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