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Apollo Euro High Grade Bond A2 (LP60091948)

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11,824.840 -13.960 -0.12%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000627666

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 175.93M

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Posiciones en LP60091948

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Apollo 34 A2 (LP60091948). Nuestra información sobre los activos en cartera de Apollo 34 A2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.640	0.670	0.030
Bonos	98.830	98.830	0.000
Convertibles	0.530	0.530	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45.251	45.900
Titulizado	43.652	8.820
Corporativo	9.926	34.250
Efectivo	0.637	12.049

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3.71	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39%	CH1230759495	2.45	-	-
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2.45	-	-
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01%	XS2348324414	2.31	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2.30	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.375%	XS2626022656	2.27	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2.26	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.25	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	2.24	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2.20	-	-

Principales fondos de bonos de Security Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	193.38M	4.38	-1.89	0.97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	193.38M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A	177.52M	3.96	-2.74	0.14
Apollo 2 Global Bond A2 A	152.62M	2.94	-1.89	0.26
Apollo 2 Global Bond A	147.76M	2.36	-2.39	0.01

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