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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101.010 | 101.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 45.360 | 8.676 |
Gobierno | 44.159 | 45.655 |
Corporativo | 11.488 | 33.371 |
Número de posiciones en largo: 110
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% | XS1484645616 | 3.27 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 0.5% | XS2080785343 | 2.47 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39% | CH1230759495 | 2.39 | - | - | |
Estonia (Republic of) 4% | XS2532370231 | 2.39 | - | - | |
Auckland Council 0.25% | XS2407197545 | 2.37 | - | - | |
Region Ile-De-France 2.23% | FR001400BCS5 | 2.27 | - | - | |
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01% | XS2348324414 | 2.24 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000022539 | 2.21 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 3.375% | XS2626022656 | 2.21 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2.19 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 210.78M | -0.67 | -3.48 | 0.84 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 210.78M | -0.62 | -3.19 | 0.94 | ||
Apollo 34 A | 168.04M | -3.00 | -5.17 | 0.13 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 135.03M | -1.18 | -3.83 | 0.09 | ||
Apollo 2 Global Bond T | 135.03M | -1.10 | -3.79 | 0.11 |
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