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Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond T (0P00000V4X)

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11.870 -0.010 -0.08%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000746938

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 193.38M

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Posiciones en 0P00000V4X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Apollo Euro Corporate Bond Fund T (0P00000V4X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Apollo Euro Corporate Bond Fund T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.470	31.570	31.100
Bonos	99.330	99.330	0.000
Convertibles	0.200	0.200	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99.329	79.121
Derivado	31.407	11.479
Efectivo	-30.934	12.262

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 209

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.27	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	1.17	-	-
Concentrix Corp. 6.85%	-	1.06	-	-
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875%	XS2721465271	1.04	-	-
International Distribution Services PLC 5.25%	XS2673969650	0.97	-	-
Mundys S.p.A 4.5%	XS2864439158	0.93	-	-
The Timken Company 4.125%	XS2824606532	0.93	-	-
Grenke Finance Plc 5.75%	XS2828685631	0.92	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	0.92	-	-
PostNL NV 4.75%	XS2803804314	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de Security Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	193.38M	4.38	-1.89	0.97
Apollo 34 A	177.52M	3.96	-2.74	0.14
Apollo 34 A2	175.93M	2.99	-2.68	0.37
Apollo 2 Global Bond A2 A	152.62M	2.94	-1.89	0.26
Apollo 2 Global Bond A	147.76M	2.36	-2.39	0.01

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