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Aps Ci Cautious Fund A1 (0P00012OPN)

Johannesburgo

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189155

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 300.21M

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Posiciones en 0P00012OPN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo APS Ci Cautious Fund of Funds A1 (0P00012OPN). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Ci Cautious Fund of Funds A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.760	28.950	6.190
Acciones	32.900	32.900	0.000
Bonos	44.270	49.300	5.030
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.145	12.437
Precio/Valor Contable	2.631	1.660
Precio/Ventas	1.863	1.620
Precio/Flujo de Caja	9.509	7.075
Rendimiento del dividendo	2.505	4.010
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.535	11.205

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	15.430	21.539
Tecnología	14.480	8.989
Bienes de consumo	12.460	9.026
Consumo cíclico	10.300	10.389
Salud	9.710	5.896
Industria	9.450	6.115
Materias primas	9.110	12.276
Servicios de comunicación	7.580	11.011
Servicios públicos	6.070	1.328
Energía	2.750	2.448
Bienes Raíces	2.660	18.395

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18.62	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	18.57	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18.10	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	16.38	1.228	-0.08%
Deposit - Sbk Aps Ci Cautious Lj	-	8.43	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	4.01	1.875	-0.04%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2.09	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	1.15	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	0.96	1.000	0%
Santam	ZAE000093779	0.27	38,010	-1.82%

Principales fondos de acciones de Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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USD/MXN	20.3265	+0.0365	+0.18%
EUR/USD	1.0360	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	157.03	-0.40	-0.25%
EUR/MXN	21.0583	+0.0255	+0.12%
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USD/CAD	1.4433	+0.0037	+0.25%
EUR/JPY	162.69	-0.44	-0.27%

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