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Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 351.03M

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Posiciones en 0P00013TBI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Ci Equity Fund of Funds A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.270	51.240	30.970
Acciones	68.010	68.010	0.000
Bonos	11.700	11.700	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.952	10.622
Precio/Valor Contable	2.718	1.629
Precio/Ventas	1.841	1.104
Precio/Flujo de Caja	8.081	4.892
Rendimiento del dividendo	2.750	3.999
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.328	12.449

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.640	28.083
Tecnología	13.280	4.184
Consumo cíclico	12.200	12.280
Bienes de consumo	12.170	10.231
Servicios de comunicación	11.210	15.797
Materias primas	10.610	19.725
Salud	7.720	4.213
Industria	5.410	4.694
Energía	2.440	2.516
Bienes Raíces	1.510	2.799
Servicios públicos	0.820	0.511

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19.19	107.97	-2.47%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	13.28	1.875	-0.04%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	12.19	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	7.00	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2.25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.58	188.51	+0.06%
Mastercard	US57636Q1040	1.44	523.28	+0.64%
Visa A	US92826C8394	1.32	314.88	+1.65%
TJX	US8725401090	1.31	121.20	-0.03%
Santam	ZAE000093779	1.11	38,010	-1.82%

Principales fondos de acciones de Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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EUR/MXN	21.0913	+0.0585	+0.28%
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USD/CAD	1.4404	+0.0006	+0.05%
EUR/JPY	163.41	+0.28	+0.17%

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