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Aps Ci Managed Growth Fund A1 (0P00013TBH)

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26/09 - Mercado cerrado. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189171

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 965.42M

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Posiciones en 0P00013TBH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo APS Ci Managed Growth Fund of Funds A1 (0P00013TBH). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Ci Managed Growth Fund of Funds A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.300	46.220	22.920
Acciones	51.070	51.070	0.000
Bonos	25.570	25.570	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.495	12.056
Precio/Valor Contable	2.208	1.803
Precio/Ventas	1.444	1.274
Precio/Flujo de Caja	5.708	6.113
Rendimiento del dividendo	3.601	4.066
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.366	12.589

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.720	21.628
Materias primas	15.980	15.143
Bienes de consumo	12.600	9.380
Servicios de comunicación	12.340	12.378
Tecnología	10.860	8.433
Consumo cíclico	8.940	11.196
Salud	6.950	7.125
Industria	6.350	6.038
Servicios públicos	2.990	0.966
Energía	2.970	2.578
Bienes Raíces	1.290	8.067

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	19.22	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	19.12	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	17.42	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	10.13	1.914	+1.96%
Ci Equity Z	ZAE000263570	6.38	-	-
Receivable - Inv S&P Dsw100 Aps Ci Managed Growth Ki 020924	-	6.17	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	5.01	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	2.59	1.000	0%
Santam	ZAE000093779	0.83	36,591	+0.80%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	0.76	44.740	+3.18%

Principales fondos de acciones de Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.09B	7.83	9.23	8.51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.09B	8.07	9.65	8.91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.78B	7.18	8.21	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.69B	8.70	9.81	8.89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.69B	8.94	10.21	9.28

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