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Liontrust Ma Dynamic Passive Moderate Fund Class S Accumulation (0P00011WRP)

Londres

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Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4T15

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 280.79M

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Posiciones en 0P00011WRP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas Multi Asset Passive Moderate Fund S Net A (0P00011WRP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Passive Moderate Fund S Net A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.87	16.71	14.84
Acciones	43.77	43.77	0.00
Bonos	50.81	50.86	0.05
Convertibles	0.37	0.37	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00
Otros	3.19	3.20	0.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.16	15.33
Precio/Valor Contable	1.96	2.24
Precio/Ventas	1.62	1.60
Precio/Flujo de Caja	9.48	9.81
Rendimiento del dividendo	2.71	2.91
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.00	10.56

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.42	16.62
Servicios financieros	16.79	17.44
Industria	10.70	11.78
Consumo cíclico	10.63	10.48
Salud	8.24	10.46
Servicios de comunicación	7.20	6.32
Bienes de consumo	6.69	7.82
Bienes Raíces	6.32	6.19
Servicios públicos	5.06	3.64
Materias primas	5.00	5.47
Energía	4.97	4.44

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13.75	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13.74	1.60	0%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	8.03	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7.09	13.02	+0.15%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	5.91	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5.04	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	4.80	13.46	+0.75%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3.07	3.11	-1.19%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	3.01	17.04	-0.12%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	2.89	4.32	0%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interm	429.1M	7.69	2.46	5.94
Passive Intermediate Fund Class R A	35.24M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.86M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.82M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	22.23M	9.18	2.34	5.76

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EUR/USD	1.0503	+0.0036	+0.34%
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EUR/JPY	161.37	+1.60	+1.00%

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