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Just Wealth Sicav Sa (0P000021SV)

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0166081036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.62M

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Posiciones en 0P000021SV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA (0P000021SV). Nuestra información sobre los activos en cartera de ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	79.130	79.130	0.000
Bonos	57.700	63.530	5.830
Convertibles	0.530	0.530	0.000
Otros	2.640	2.640	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.924	15.242
Precio/Valor Contable	3.537	2.118
Precio/Ventas	2.571	1.575
Precio/Flujo de Caja	14.229	8.710
Rendimiento del dividendo	1.627	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.949	12.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.860	17.907
Servicios financieros	11.390	16.653
Salud	11.130	11.211
Consumo cíclico	10.250	12.767
Servicios de comunicación	8.760	7.950
Industria	8.270	12.471
Bienes de consumo	5.470	6.788
Bienes Raíces	4.650	2.749
Energía	3.180	5.324
Materias primas	2.880	6.180
Servicios públicos	2.160	3.859

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Option on S&P 500	-	35.64	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	14.81	3.93	0.00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.72	637.14	+0.90%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	6.80	1,226.32	+0.89%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	6.73	17.77	+0.11%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	6.44	51.33	+0.65%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5.94	177.280	+0.16%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.77	123.160	+0.20%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	5.66	-	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00BK95B138	4.74	4.13	0.00%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Gestion Value A FI	88.29M	7.40	9.93	-
ES0165265002	61.02M	32.45	6.20	-
ES0141116006	52.97M	11.15	17.71	-
ES0141116030	52.97M	10.64	16.60	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	21.81M	3.90	5.25	6.14

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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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