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Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

Nueva Zelanza

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: ASB Group Investments Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 706.78M

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Posiciones en 0P0000IKGP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASB Investment Funds Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.810	6.550	3.740
Acciones	58.910	58.910	0.000
Bonos	34.070	34.070	0.000
Otros	0.110	0.120	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.156	18.237
Precio/Valor Contable	2.606	2.136
Precio/Ventas	2.475	2.225
Precio/Flujo de Caja	10.781	10.910
Rendimiento del dividendo	2.305	2.730
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.421	10.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.480	17.169
Servicios financieros	14.790	12.862
Industria	14.680	13.099
Salud	13.920	13.576
Servicios públicos	7.780	7.219
Consumo cíclico	7.500	8.344
Servicios de comunicación	6.750	7.397
Bienes Raíces	5.700	7.600
Materias primas	4.060	5.086
Bienes de consumo	3.000	4.982
Energía	1.350	2.669

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,637

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2.05	56.64	-0.04%
Apple	US0378331005	1.81	239.07	+1.59%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1.75	31.06	+0.10%
Microsoft	US5949181045	1.66	393.31	-0.90%
NVIDIA	US67066G1040	1.60	112.69	+1.92%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.39	96.199	-0.23%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1.37	101.627	-0.10%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1.16	99.896	+0.01%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.12	93.066	-0.63%
Infratil	NZIFTE0003S3	1.02	9.51	+0.85%

Principales fondos de acciones de ASB Group Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6.54B	1.34	7.43	8.36
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	4.12B	1.07	6.09	6.90
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3.54B	0.65	3.31	3.88
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2.88B	0.81	4.44	5.04
ASB Investment Funds Moderate Fund	796.3M	0.77	3.98	4.51

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EUR/MXN	21.9196	+0.0538	+0.23%
GBP/USD	1.2920	+0.0038	+0.00%
USD/CAD	1.4377	+0.0082	+0.70%
EUR/JPY	160.35	+0.82	+0.51%

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