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Asb Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR)

Nueva Zelanza

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: ASB Group Investments Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 539.6M

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Posiciones en 0P0000IKGR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASB Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASB Investment Funds World Shares Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.090	1.280	0.190
Acciones	98.600	98.600	0.000
Otros	0.300	0.330	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.039	19.732
Precio/Valor Contable	3.598	3.358
Precio/Ventas	3.297	2.856
Precio/Flujo de Caja	15.642	14.903
Rendimiento del dividendo	1.631	1.802
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.483	11.309

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.600	28.985
Servicios financieros	15.930	16.190
Salud	13.280	12.720
Industria	11.900	11.465
Consumo cíclico	8.850	8.855
Servicios de comunicación	7.310	7.250
Bienes Raíces	5.460	4.370
Servicios públicos	3.000	2.195
Materias primas	2.370	3.665
Bienes de consumo	2.290	4.295

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 571

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	5.17	255.27	+0.31%
Microsoft	US5949181045	4.74	435.25	-0.31%
NVIDIA	US67066G1040	4.55	139.63	+3.66%
Amazon.com	US0231351067	2.48	224.95	+0.01%
Meta Platforms	US30303M1027	1.82	599.85	+2.49%
Alphabet C	US02079K1079	1.72	195.99	+1.57%
Broadcom	US11135F1012	1.27	232.35	+5.52%
Tesla	US88160R1014	1.27	430.74	+2.30%
Eli Lilly	US5324571083	1.24	796.15	+3.70%
Schneider Electric	FR0000121972	1.08	239.10	-0.27%

Principales fondos de acciones de ASB Group Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6.42B	17.41	6.31	8.62
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3.96B	14.53	5.13	7.16
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3.54B	8.37	2.69	4.05
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2.85B	10.95	3.65	5.29
ASB Investment Funds Moderate Fund	769.91M	10.56	3.19	4.76

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