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Asb Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR)

Nueva Zelanza

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3.024 -0.050 -1.60%

30/10 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: ASB Group Investments Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 525.17M

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Posiciones en 0P0000IKGR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASB Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASB Investment Funds World Shares Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.020	3.070	1.050
Acciones	97.150	97.150	0.000
Otros	0.820	0.880	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.689	20.232
Precio/Valor Contable	3.545	3.341
Precio/Ventas	3.042	2.705
Precio/Flujo de Caja	17.061	15.537
Rendimiento del dividendo	1.612	1.775
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.421	11.239

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.490	28.290
Servicios financieros	15.640	15.890
Industria	14.340	12.695
Salud	14.010	13.240
Consumo cíclico	8.870	8.885
Servicios de comunicación	7.070	7.020
Bienes Raíces	4.530	3.935
Servicios públicos	2.440	1.945
Materias primas	2.350	3.715
Bienes de consumo	2.250	4.380

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 574

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft Corp	-	5.04	-	-
Apple Inc	-	4.38	-	-
NVIDIA Corp	-	3.86	-	-
Amazon.com Inc	-	2.58	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1.73	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	1.68	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1.25	237.05	+0.11%
Eli Lilly and Co	-	1.22	-	-
Broadcom Inc	-	1.13	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	1.08	-	-

Principales fondos de acciones de ASB Group Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6.24B	12.82	5.19	8.44
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3.85B	11.11	4.19	7.07
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3.51B	6.97	2.04	4.07
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2.81B	8.76	2.87	5.29
ASB Investment Funds Moderate Fund	749M	8.46	2.41	4.76

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